A.投資組合收益率是指幾個不同投資項目依據(jù)不同的權(quán)重而計算的加權(quán)平均
B.投資組合收益率是一個加權(quán)平均的收益率
C.投資組合收益率計算中,權(quán)重是單項投資在所有投資組合中的比例
D.投資組合收益率是投資組合中所有投資項目的共同的收益率
E.投資組合收益率也是一個期望收益率
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你可能感興趣的試題
A.用方差度量風(fēng)險的是單只股票或者股票組合的總體風(fēng)險水平
B.如果一只股票的價格波動幅度較小,計算得到的方差就會相應(yīng)較小,我們可以說該只股票風(fēng)險較小
C.如果兩只股票收益率的期望值相同,則標(biāo)準(zhǔn)差大者投資風(fēng)險大
D.如果兩只股票收益率的期望值不同,則標(biāo)準(zhǔn)變異率小者投資風(fēng)險小
E.概率法以方差度量風(fēng)險不能區(qū)分不同風(fēng)險因素對于風(fēng)險的貢獻(xiàn)程度
A.統(tǒng)計圖表對數(shù)據(jù)的描述是對其總體的一個完全真實的描述
B.統(tǒng)計圖表的特征反映了總體的特征
C.如果有很多的類別需要描述時,使用餅狀圖可以描述的很直觀
D.從直方圖中可以看出數(shù)據(jù)分布的疏密
E.散點圖經(jīng)常用來描述時間序列的數(shù)據(jù)
A.商品零售價格平均上漲了18.5%
B.商品零售量平均上漲了18.5%
C.商品零售額平均上漲了18.5%
D.由于物價的上漲使商品零售量下降了18.5%
E.由于物價的上漲使商品零售額提高了18.5%
A.古典概率
B.先驗概率方法
C.統(tǒng)計概率方法
D.主觀概率方法
E.確定性概率
A、統(tǒng)計學(xué)是以概率論為理論基礎(chǔ),對研究對象的客觀規(guī)律性得出確定性的結(jié)論
B、統(tǒng)計學(xué)依據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)一般分為描述統(tǒng)計學(xué)和推斷統(tǒng)計學(xué)
C、描述統(tǒng)計學(xué)是一種用表格、圖形和數(shù)論(如概率)等方法來概括數(shù)據(jù)的方法或?qū)W科
D、推斷統(tǒng)計學(xué)就是研究如何從總體中抽取樣本,并利用樣本數(shù)據(jù)來推斷總體特征的統(tǒng)計方法
A、3,2.1
B、3,3
C、0.3,3
D、0.3,2.1
A、20%
B、80%
C、50%
D、1
最新試題
理財中,哪些屬于或有負(fù)債()。
預(yù)計大盤上漲時,應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。()
一支股票的β系數(shù)越大,他所需要的風(fēng)險溢價補(bǔ)償就越小。()
貨幣時間價值是指在考慮通貨膨脹和風(fēng)險性因素的情況下,作為資本使用的貨幣在其被運用的過程中隨著時間推移而帶來的一部分增值價值。()
()是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。
貼現(xiàn)率的特點有()。
對理財規(guī)劃師來說,收益率的正確計算和估計是做好理財規(guī)劃的重要一步,以下有關(guān)收益率的說法正確的有()。
任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。()
樣本方差是由各觀測值到均值距離的平方和除以樣本量。()
對到期收益率的理解正確的有()。