A.平價期權(quán)
B.價內(nèi)期權(quán)
C.價外期權(quán)
D.買入期權(quán)
E.賣出期權(quán)
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A.重新定價風(fēng)險
B.收益率曲線風(fēng)險
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.股票價格風(fēng)險
E.流動性風(fēng)險
A.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口
B.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
C.當(dāng)某二時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
D.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口
E.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口
A.現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀
B.當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D.股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算
E.期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
A.風(fēng)險識別
B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險監(jiān)測
D.風(fēng)險控制
E.風(fēng)險對沖
A.盈利能力比率
B.負債比重比率
C.效率比率
D.杠桿比率
E.流動比率
A.保證人的資格
B.保證人的財務(wù)實力
C.保證人的意愿
D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系
E.保證人的法律責(zé)任
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質(zhì)量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流動性
A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面地反映借款人的信用狀況
D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素
A.全面性
B.相關(guān)性
C.及時性
D.可靠性
E.可比性
最新試題
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中，正確的有（）。
下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）。
下列屬于實力類指標(biāo)的有（）。
金融穩(wěn)定理事會強調(diào)，風(fēng)險責(zé)任承擔(dān)機制是有效風(fēng)險文化的重要內(nèi)容，風(fēng)險承擔(dān)機制中強調(diào)應(yīng)建立一套機制，使員工能夠表達對某些產(chǎn)品或業(yè)務(wù)操作的不同意見。應(yīng)該建立吹哨人制度，使員工在不擔(dān)心受到報復(fù)的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。
以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是（）。
（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。