A.每次現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換時發(fā)生的固定轉(zhuǎn)換成本
B.現(xiàn)金存量的上限
C.有價證券的日利息率
D.預(yù)期每日現(xiàn)金余額的標(biāo)準(zhǔn)差
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A.持有現(xiàn)金的機會成本
B.轉(zhuǎn)換成本
C.現(xiàn)金短缺成本
D.現(xiàn)金保管費用
A.力爭現(xiàn)金流量同步
B.使用現(xiàn)金浮游量
C.加速收款
D.推遲付款
A.等風(fēng)險投資的最低報酬率
B.產(chǎn)品變動成本率
C.應(yīng)收賬款壞賬損失率
D.公司的所得稅稅率
A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
A、停工待料損失
B、商譽損失
C、緊急額外購入成本
D、喪失銷售機會的損失
A、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)水平
B、存貨采購價格
C、銷售額
D、成本水平
A、保證生產(chǎn)的經(jīng)營需要
B、保證銷售的經(jīng)營需要
C、出于價格的考慮
D、閑置資金的占用
A、半成品
B、在產(chǎn)品
C、燃料
D、協(xié)作件
A、企業(yè)銷售水平的高低
B、企業(yè)臨時舉債能力的強弱
C、金融市場投資機會的多少
D、企業(yè)現(xiàn)金流量的可預(yù)測性
A、經(jīng)濟訂貨量為6000件
B、最高庫存量為3600件
C、平均庫存量為3000件
D、與進貨批量有關(guān)的總成本為720元
最新試題
一年前由于國家收縮銀根,造成股票大跌,一年下來,上海股票指數(shù)由原來的3500點降低到2000點附近,A公司根據(jù)注冊會計師的建議,準(zhǔn)備現(xiàn)金3000萬元,以便在恰當(dāng)?shù)臅r候購入一定數(shù)量的股票。企業(yè)置存此現(xiàn)金是基于()。
確定企業(yè)的信用政策,需要考慮的因素包括()。
下列關(guān)于流動資產(chǎn)投資策略的說法中,不正確的有()。
計算分析題:A公司有關(guān)資料如下:(1)目前A公司的現(xiàn)金余額為150萬元。(2)未來1年,預(yù)計公司的每月現(xiàn)金流出比現(xiàn)金流入多80萬元。(3)F公司的證券買賣都是通過一個代理員進行的,每一筆業(yè)務(wù)將需要由公司支付1000元。(4)貨幣市場上的年證券收益率為12%。公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求(1)計算該公司應(yīng)保留多少元的現(xiàn)金余額?(2)計算公司目前應(yīng)該將多少現(xiàn)金投資于貨幣市場的有價證券?(3)計算公司在未來12個月內(nèi)將進行多少次證券銷售?
所謂“5C”系統(tǒng),是評估顧客信用品質(zhì)的五個方面,即“品質(zhì)”、“能力”、“資本”、“抵押”和“條件”。下列說法中不正確的是()。
某公司根據(jù)現(xiàn)金持有量的存貨模式確定的最佳現(xiàn)金持有量為100000元,有價證券的年利率為10%。在最佳現(xiàn)金持有量下,該公司與現(xiàn)金持有量有關(guān)的總成本為()元。
下列關(guān)于流動資產(chǎn)投資策略的說法中,不正確的是()。
計算分析題:某企業(yè)每月平均現(xiàn)金需要量為10萬元,有價證券的月利率為1%,假定企業(yè)現(xiàn)金管理相關(guān)總成本控制目標(biāo)為600元。一年按360天計算,且公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求:(1)計算有價證券的每次轉(zhuǎn)換成本的限額;(2)計算最佳現(xiàn)金余額;(3)計算最佳有價證券交易間隔期。
某企業(yè)全年耗用A材料4800噸,每噸單價為10000元,每次的訂貨成本為3200元,每噸材料年儲備成本12元,不設(shè)置保險儲備,則該企業(yè)按照經(jīng)濟訂貨批量進貨的情況下,存貨平均占用的資金為()元。
某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,全年的現(xiàn)金需要量為50000元,每次轉(zhuǎn)換有價證券的交易成本為400元,有價證券的年利率為10%。達(dá)到最佳現(xiàn)金持有量的全年交易成本是()元。