規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

債券指數(shù)化投資的動機包括（）。

指數(shù)化的局限性包括（）。

債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）

多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

收益率曲線非平行移動分為（）。

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。