最新試題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
題型:判斷題
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
題型:判斷題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。()
題型:判斷題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
題型:判斷題
零息債券的久期等于其到期期限。()
題型:判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
題型:判斷題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()
題型:判斷題
從經(jīng)濟學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。()
題型:判斷題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()
題型:判斷題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月,對其評獎的評獎期間超過12個月。()
題型:判斷題