A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管中國經(jīng)濟(jì)增長率下降，但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
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A.針對該筆款項進(jìn)行做空美元的套期保值策略
B.針對該筆款項進(jìn)行買入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對該筆款項進(jìn)行外匯掉期的策略
D.針對該筆款項進(jìn)行BSI或LSI策略
A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠(yuǎn)期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨
A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個月后該進(jìn)出口公司賣出20萬美元的貨物，為了對沖2個月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標(biāo)，考慮2個月后對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債，為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個月后能夠獲得100萬美元收入，為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
A.持有期限為3年的歐元負(fù)債，為了對沖持有期歐元兌人民幣匯率波動，進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險管理措施
B.持有期限為5年的日元負(fù)債，為了對沖日元匯率波動，降低日元貸款成本，進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險管理措施
C.某金融機(jī)構(gòu)持有期限為3年的美元債券，為了對沖人民幣持續(xù)升值對未來形成可能的匯兌損失影響，進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險管理措施
D.某制造業(yè)公司在競爭某歐元項目，3個月之后知道是否中標(biāo)，為了對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項目是否中標(biāo)不確定性因素，進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險管理措施
A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元，為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動風(fēng)險，須采取對應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主，為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù)，向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動風(fēng)險，須采取對應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目，自身擁有外匯應(yīng)付和應(yīng)收款項，為了對沖匯率波動風(fēng)險，須采取對應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益，需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
A.貨物
B.服務(wù)
C.直接投資
D.證券投資
A.歐元兌美元
B.澳元兌美元
C.日元兌美元
D.巴西雷亞爾兌美元
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
最新試題
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。