A.根據(jù)投資者指令買賣股指期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)
B.對(duì)投資者賬戶進(jìn)行管理,控制投資者交易風(fēng)險(xiǎn)
C.為投資者提供股指期貨市場(chǎng)信息,進(jìn)行交易咨詢
D.代理客戶直接參與股指期貨交易
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A.上海期貨交易所
B.中國(guó)金融期貨交易所
C.鄭州商品交易所
D.大連商品交易所
A.代理風(fēng)險(xiǎn)
B.交割風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.代理風(fēng)險(xiǎn)
D.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
A.代理風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.代理風(fēng)險(xiǎn)
B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和展期風(fēng)險(xiǎn)。
B.現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)
C.基差風(fēng)險(xiǎn)、成交量風(fēng)險(xiǎn)、持倉(cāng)量風(fēng)險(xiǎn)
D.期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、成交量風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.1萬
B.2萬
C.4萬
D.10萬
A.多頭持倉(cāng)部分
B.空頭持倉(cāng)部分
C.總持倉(cāng)數(shù)量
D.凈持倉(cāng)部分
最新試題
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉(cāng)操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來自β的收益)。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。